开金鑫元7号私募证券投资基金基金分红公告

2026-10-31 · gsffhh.com

南 京 开 金 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 开 金 鑫 元 7 号 私 募 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 ， 基 金 产 品 运 行 期 间 表 现 良 好 ， 根 据 《 开 金 鑫 元 7 号 私 募 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 以 截 至 2 0 2 6 年 10 月 27 日 （收益分配

南 京 开 金 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 开 金 鑫 元 7 号 私 募 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 ， 基 金 产 品 运 行 期 间 表 现 良 好 ， 根 据 《 开 金 鑫 元 7 号 私 募 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 以 截 至 2 0 2 6 年 10 月 27 日 （收益分配 基 准 日 ） 的 基 金 资 产 为 基 准 ， 向 全 体 委 托 人 进 行 收 益 分 配 。 分 配 方 案 由 管 理 人 制 定 ， 并 经 托 管 人 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 复 核 相 关 资 料 ， 现 公 告 如 下 ：

以 截 至 2 0 2 6 年 10 月 27 日 （收益分配基 准 日 ） 的 基 金 资 产 为 基 准 ， 委 托 人 可 进 入 公 众 号 【 开 金 基 金 】 ， 点 击 菜 单 栏 【 我 的 账 户 】 - 【 个 人 中 心 】 ， 点 击 【 持 仓 】 - 查 看 开 金 鑫 元 7 号 分 红 公 告 。

除权除息日：20 2 6 年 10 月 27 日 ，

权益登记 日 ： 2 0 2 6 年 10 月 27 日 ，

红 利 再 投 确 认 日 ： 2 0 2 6 年 10 月 29 日 。

本 次 基 金 收 益 分 配 方 式 为 按 投 资 者 意 愿 ： 委 托 人 的 红 利 款 将 于 权 益 登 记 日 后 4 个 工 作 日 内 由 基 金 管 理 人 通 知 托 管 人 自 基 金 托 管 账 户 划 出 ， 并 于 7 个 工 作 日 内 发 放 至 委 托 人 账 户 ， 红 利 再 投 份 额 的 基 准 日 为 2 0 2 6 年 10 月 27 日 （ 除 权除息 日 ） 。

根据合同相关约定，基金进行收益分配时管理人提取分红业绩报酬（业绩报酬算法详见基金合同），分红业绩报酬计算使用的期末累计单位净值为分红除权日累计单位净值。

分红业绩报酬从客户分红资金中扣除(如果某一客户本次分红的资金小于本次应计提的业绩报酬，则本次管理人计提的业绩报酬为本次分红的资金)，客户所得分红款以实际所得额为准。

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